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第一章  总则

第一条  为全面贯彻落实中央八项划定有关要求，规范公司财政行为，节约公用经费开支，提高资金使用效能和公司经济效益，凭据有关财政划定，结合公司现实，特造订本法子。

第二条  公用经费是指除由薪资规划、单行法子划定的人员工资、福利、奖金和各项津、补助等人员经费以表的其他公司办公经费。

第三条  公用经费纳入公司全面预算治理领域，由公司综合事务部掌管办公经费预算的编报、执行和预算执行。

第四条  公用经费支出应遵循下列准则：

    （一）支出项目属实，切合经费开支领域；

    （二）支出内容合法，无违反财经司法、律例行为；

（三）严格预算执行，尝试总额治理、总量节造；

（四）事前审批治理，有关事项须推广划定的审批法式。

第二章  办公设备

第五条  办公设备是指切合固定资产尺度，即单元价值在2000元以上，属于当拘寞中采购目录领域内的货物，蕴含但不限于交通工具、推算机、打印机、复印机、办公家具、工具用具等。 

第六条  公司对购置办公设备尝试严格的申报、审批造度。购置办公设备由有关部门提出版面需要，由分管辅导鉴定后交综合事务部。采购办公设备单价超过10000元的，报公司总经理办公会鉴定通过后执行。

第七条  办公设备购置凭据市公管局、市财政局采购货物有关划定执行，由综合事务部会同招标采购部统一解决。各部门不得自行采购。

第三章  办公用品

第八条  办公用品是指单元价值和持续使用功夫不切合固定资产尺度的物品，蕴含办公函具、低值仪器、工具器械、劳保用品、信封信笺等。  

第九条  办公用品的采购由综合事务部统一解决，依照市财政局关于办公用品采购治理的有关划定执行，各部门不得自行采购。采购经办人员准则上不得少于两人。

第十条  购置的办公用品由综合事务部专人验收入库并进行领用登记。

第十一条  各部门确定专人领用办公用品，本着严行节约、否决浪费的准则据实领用、妥善生活和使用办公用品。

第四章  公务欢迎

第十二条  公务欢迎严格依照市财政局公务欢迎经费治理有关划定执行，之表事和招商引资工作表，省内公务欢迎一律禁绝饮酒（蕴含所有含酒精类饮品），公务欢迎费中不得列支烟酒类支出。

第十三条  欢迎支出领域限于餐费、住宿费和其他必要支出，幼我购物、娱乐、休闲支出和其他非公务支出不得以公费开支。

第十四条  欢迎用餐须以工作餐为主，用餐尺度最高不得超过200元/人·天，严格执杏装五单合一”造度（欢迎公函或电话纪录表、公务欢迎审批单、公务欢迎清单、原始菜单、餐饮发票）。

严格遵循先审批后欢迎的划定，各部门欢迎来人须事先提交代待公函或部门掌管人签署的来电纪录表以及《公务欢迎审批表》报分管辅导审批。

第十五条  综合事务部凭据经审批的欢迎审批表，依照用餐、住宿等有关尺度进行铺排。

第五章  加班误餐

第十六条  加班误餐补助尺度为40元/人·餐，采取发放等额餐券大局。

第十七条  工作日当天陆续加班3幼时以上的，可发放一餐补助。正常休息日或法定节假日当天陆续加班4幼时以上不及8幼时的，可发放一餐补助；正常休息日或法定节假日当天陆续加班8幼时以上的，可发放两餐补助。

第十八条  以下行为不得发放加班误餐补助费：

1、出差、参与培训以及会议等公务活动的；

2、加班后依照划定调休的；

3、已为员工提供加班伙食的；

4、已享受加班补助的；

5、其他已享受伙食补助的。

第十九条  各部门人员因工作必要，在法定工作功夫之表加班须事先填写《加班误餐费补助审批单》，部门掌管人签署定见报分管辅导审批。 综合事务部成立员工加班台账，将加班人员、加班功夫、加班事项等内容按月在公司内部公示，公示无异议后按月发放误餐补助。

第六章  差旅费

第二十条  差旅费是指员工一时到常驻地以表地域公务出差所必须产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。具体依照市财政局关于市直机关差旅费治理有关划定执行。

第二十一条  公司员工出差须按因公表出划定推广事前审批手续，严格节造出差人数和天数。严禁无内容内容、无明确公务主张差旅活动，严禁以任何名义和方式变相游览。因公出国的，参照《芜湖市市直党政机关因公一时出国经费治理法子》有关划定执行。

第二十二条  公司员工出差须合理铺排路线，并依照工作必要选用交通方式，火车选择硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座；飞机选择经济舱。

第二十三条  厅级及相当职务人员出差，因工作必要，公司随行一人可乘坐一致级交通工具。

第二十四条  员工出差须对峙勤俭节约准则，产生的出差用度按下列划定报销：

（一）城市间交通费、交通意表保险据实报销。

（二）住宿费限额内据实报销，超出限额的不予报销，限额尺度依照市财政局关于国内差旅住宿费尺度有关划定执行。表出开会且会议进行方铺排住宿的不报销住宿费。出差人员应在出差主张地住宿费尺度限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

（三）异地宴请费在推广必要获准手续后另行贴单，据实报销；表出开会且会议进行方铺排就餐的不报销餐费。

（四）出差期间伙食补助费采取定额包干的报销方式。不分出差主张地，伙食补助费按100元/天定额包干（新疆、西藏、青海120元/天）。凡由欢迎单元统一铺排就餐的，该当向欢迎单元交纳伙食费，未交伙食费不得领取补助。

（五）出差地市内交通费采取定额包干的报销方式。凭据出差天然天数，按80元/天定额包干。使用公车和租车出差的，不得报销市内交通费，不得领取市内交通补助。

（六）过路过桥费、加油费等自带车辆旅程中产生的合理用度，据实报销。

第二十五条  差旅费实杏装一差一报”，屡次出差不得混合报销，一次出差不得分人分次报销；多部室共同出差的，差旅费报销须各部部门掌管人同时签署定见。

第七章  通讯费治理

第二十六条  严禁使用办公电话拨打个人远程电话，查问与工作无关的信息，参加各类有奖活动等。

第二十七条  综合事务部对于话费异常的话机，向电信部门查问有关通话纪录详单，提请有关部门掌管人加强治理和执行整改。

第二十八条  公司辅导班子人员因工作必要产生的通讯费，凭据市国资委关于企业掌管人履职待遇有关划定，由综合事务部依照不超过400元/人·月的尺度据实报销。

第八章  车辆运行费

第二十九条  车辆维建、加油及保险尝试定点造度，由综合事务部统一解决。依照市机关事务治理局关于公务用车定点维建、定点加油、统一保险和公司车辆治理有关划定执行。

第三十条  公司员工因工作必要产生的交通用度，依照公司《部门因工作市内表出交通费治理法子》有关划定在指定限额内据实报销。

第九章  专家评审费

第三十一条  礼聘表部专家评审评标的，专家评审费发放尺度依照《芜湖市评审评标专家评审费发放法子》（公管〔2018〕86号）执行。

第十章  员工进建培训

第三十二条  公司员工进建、培训尝试事前审批造度，依照市财政局培训费治理和公司员工进建培训治理有关划定和尺度执行。

第十一章  备用金治理

第三十三条  各部门因差旅、业务必要备用金的，由请款人填写《请款单》，推广经费审批法式后请款。请款3000元以下的，由公司分管辅导审批；请款3000元及以上的，由公司重要辅导审批。

第三十四条  员工业务所需备用金尝试告贷报账造。请款人须在请款事由实现后实时报销，并在请款之日起昔时内结清款子。未定期结清的，资金治理部会同综合事务部从请款人次年第一个月工资中逐月扣还。

第十二章  报销凭证与法式

第三十五条  报销时，须由经办人分事项填写《零散报销单》或《差旅费报销单》，并按下列要求附有关凭证。

（一）报销办公设备购置用度须附经核准的请购单、验收单据和正式发票；

（二）报销办公用品购置用度须附验收单据和正式发票；                             

（三）报销欢迎用度须附正式发票和供给清单；

（四）报销差旅费需附有关发票；

（五）报销其他支出需附有关合理痛处。

第三十六条  报销用度须由综合事务部、资金治理部专人审核，确保单据起源合法、内容真实齐全，审核通过后报公司分管辅导、重要辅导审批。

第十三章  附则

第三十七条  本法子自印发之日起执行，由综合事务部掌管诠释。自印发之日起原《ca88公用经费治理法子》废止。